汇泉中证同业存单AAA指数7天持有
(017680)公募债券型指数型
1.0171
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0171
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：杨宇 汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
基本信息
| 基金简称 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金全称 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017680 | 成立日期 | 2024-01-23 |
| 基金总份额(亿份) | 0.57亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.58亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 汇泉基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨宇 汪雨晨 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以争取实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于成份券和备选成份券以外的其他同业存单、国内依法发行上市的债券(含国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 同业存单指数化投资策略 (1)抽样复制策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券和备选成分券,或选择成份券和备选成份券以外的其他同业存单作为替代,使得投资组合的总体特征(如久期、剩余期限和到期收益率等)与标的指数相似。 (2)替代性策略 由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件,按照与被替代成份券同业存单久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代成份券同业存单的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 (3)跟踪误差目标 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | ||