汇泉中证同业存单AAA指数7天持有
(017680)公募债券型指数型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：杨宇 汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0171 | 1.0171 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0167 | 1.0167 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.03% | 0.09% | 0.41% | 0.87% | 1.27% | 0.93% |
| 同类型排名 | 2409/7089 | 1815/7089 | 1772/7089 | 3047/7089 | 5708/7089 | 3069/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.62亿份 | 347 |
杨宇 上任时间：2024-01-23
杨宇先生:南开大学经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,任公司指数投资部总监。 展开∨ 收起∧
汪雨晨 上任时间：2025-02-19
汪雨晨女士:中国,风险管理硕士。2021年7月至2024年11月任汇泉基金管理有限公司固收研究员。现任汇泉基金管理有限公司基金经理。2024年11月22日起任汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月19日起任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1期） |
| 2025-02-21 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-04 | 汇泉基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-26 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 汇泉基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-01-27 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |