汇泉中证同业存单AAA指数7天持有
(017680)公募债券型指数型
1.0171
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0171
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：杨宇 汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 42.90% | 43.32% | 0.33 | 57.08% | 56.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 93.53% | 93.54% | 0.04 | 5.39% | 5.38% | 0.01 | 1.08% | 1.08% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.13% | 10.11% | 0.36 | 57.66% | 57.60% | 0.20 | 32.21% | 32.29% |
| 2024-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 59.82% | 59.60% | 0.01 | 2.88% | 2.87% | 0.01 | 5.74% | 6.09% |
| 2024-03-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 59.82% | 59.60% | 0.01 | 2.88% | 2.87% | 0.01 | 5.74% | 6.09% |