建信睿安一年定期开放债券发起
(017681)公募债券型
0.9929
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0509
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-1.83%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：-1.33%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.11%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：刘思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.004000 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-12 |
| 4 | 0.030000 | 2024-06-25 |