建信睿安一年定期开放债券发起
(017681)公募债券型
0.9929
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0509
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-1.83%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：-1.33%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.11%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：刘思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.96 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.92 | 99.60% | 99.62% | 0.04 | 0.40% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 11.69 | 9.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.68 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.05 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.04 | 99.80% | 99.83% | 0.01 | 0.20% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 6.80 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.78 | 99.59% | 99.68% | 0.02 | 0.41% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 6.80 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.78 | 99.59% | 99.68% | 0.02 | 0.41% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 6.46 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.44 | 99.69% | 99.75% | 0.02 | 0.31% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 6.13 | 5.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.10 | 99.43% | 99.52% | 0.03 | 0.57% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |