东海鑫乐一年定开债发起式
(017682)公募债券型
1.0751
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单位净值 [2025-09-30]
1.0751
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.51%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：张浩硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-04-11 | 海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-04-11 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-11 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-03-08 | 东海基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-03-08 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-01-21 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-07 | 东海基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-24 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-10 | 东海基金管理有限责任公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-08-30 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |