华夏中证基建ETF发起式联接C
(017684)公募股票型ETF联接指数型
0.9629
0.96%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
0.9629
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：7.73%
- 最近半年：6.09%
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.71%
- 成立日期：2023-05-09
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159635 | 华夏中证基建ETF | 94.63% | 0.00 | 3927.83 | 0.00 (0.40%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159635 | 华夏中证基建ETF | 95.03% | 0.00 | 4259.55 | 0.00 (-0.04%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159635 | 华夏中证基建ETF | 94.99% | 0.00 | 3541.44 | 0.00 (0.06%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159635 | 华夏中证基建ETF | 95.05% | 0.00 | 3371.51 | 0.00 (-0.07%) | |