华夏中证基建ETF发起式联接C
(017684)公募股票型ETF联接指数型
0.9629
0.96%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
0.9629
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：7.73%
- 最近半年：6.09%
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.71%
- 成立日期：2023-05-09
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.11% | 5.98% | 0.01 | 1.46% | 1.43% |
| 2024-09-30 | 0.47 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.73% | 6.41% | 0.01 | 3.19% | 3.04% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.75% | 5.61% | 0.01 | 1.67% | 1.63% |
| 2024-03-31 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.54% | 5.48% | 0.00 | 0.45% | 0.44% |
| 2024-03-30 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.54% | 5.48% | 0.00 | 0.45% | 0.44% |
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.41% | 5.33% | 0.00 | 0.99% | 0.98% |
| 2023-09-30 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.48% | 5.41% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |