中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A
(017685)公募FOF
1.2230
1.40%+0.0171
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：16.01%
- 最近半年：14.53%
- 今年以来：18.73%
- 最近一年：43.46%
- 最近两年：20.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.30%
- 成立日期：2022-12-30
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2230 |
1.2230 |
1.40% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.31% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2099 |
1.2099 |
0.23% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.84% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2178 |
1.2178 |
0.92% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2067 |
1.2067 |
0.41% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2018 |
1.2018 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2025 |
1.2025 |
1.49% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1849 |
1.1849 |
0.19% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.46% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1881 |
1.1881 |
0.40% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1834 |
1.1834 |
1.96% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1607 |
1.1607 |
-1.48% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.61% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1853 |
1.1853 |
-1.00% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1973 |
1.1973 |
1.01% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1853 |
1.1853 |
0.42% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1804 |
1.1804 |
0.85% |