中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A
(017686)公募FOF
1.1458
1.17%+0.0134
单位净值 [2025-09-24]
1.1458
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：18.04%
- 最近半年：16.09%
- 今年以来：19.30%
- 最近一年：31.25%
- 最近两年：13.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.58%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 293.00 | 4.81% | 58.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.23 | 1.30% | 15.86% |
| 采矿业 | 52.79 | 0.87% | 10.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.58 | 0.80% | 9.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.80 | 0.42% | 5.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 274.68 | 4.55% | 50.50% |
| 金融业 | 79.82 | 1.32% | 14.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.76 | 0.99% | 10.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.70 | 0.99% | 10.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.85 | 0.81% | 8.98% |
| 采矿业 | 21.16 | 0.35% | 3.89% |