中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A
(017686)公募FOF
1.1458
1.17%+0.0134
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：18.04%
- 最近半年：16.09%
- 今年以来：19.30%
- 最近一年：31.25%
- 最近两年：13.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.58%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1458 |
1.1458 |
1.17% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1341 |
1.1341 |
0.16% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1323 |
1.1323 |
0.20% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.64% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1373 |
1.1373 |
0.61% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1304 |
1.1304 |
0.29% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.19% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1307 |
1.1307 |
1.41% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1150 |
1.1150 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.46% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1194 |
1.1194 |
0.30% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1161 |
1.1161 |
2.09% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0933 |
1.0933 |
-1.96% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.19% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1172 |
1.1172 |
-1.11% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1297 |
1.1297 |
1.25% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1158 |
1.1158 |
0.94% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1054 |
1.1054 |
1.13% |