华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A
(017689)公募混合型
1.1019
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1019
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：10.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.19%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：刘曼沁 王曦 王焘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 245.98 | 8.99% | 88.93% |
| 金融业 | 16.36 | 0.60% | 5.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.95 | 0.29% | 2.87% |
| 采矿业 | 4.63 | 0.17% | 1.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.68 | 0.06% | 0.61% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 256.02 | 8.59% | 87.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.93 | 0.50% | 5.08% |
| 金融业 | 14.20 | 0.48% | 4.83% |
| 采矿业 | 8.97 | 0.30% | 3.05% |