华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A
(017689)公募混合型
1.1019
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1019
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：10.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.19%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：刘曼沁 王曦 王焘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.27 | 0.03 | 11.62% | 10.15% | 0.27 | 83.38% | 85.48% | 0.01 | 3.79% | 3.31% | 0.00 | 1.21% | 1.06% |
| 2025-03-31 | 0.32 | 0.30 | 0.03 | 11.68% | 10.92% | 0.27 | 83.57% | 84.64% | 0.01 | 3.55% | 3.31% | 0.00 | 1.20% | 1.13% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 14.08% | 12.49% | 0.31 | 81.28% | 83.40% | 0.01 | 3.43% | 3.04% | 0.00 | 1.21% | 1.07% |
| 2024-09-30 | 0.46 | 0.40 | 0.06 | 16.18% | 14.15% | 0.37 | 77.57% | 80.38% | 0.01 | 3.18% | 2.79% | 0.01 | 3.07% | 2.68% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.51 | 0.08 | 15.26% | 12.76% | 0.51 | 80.39% | 83.60% | 0.01 | 2.45% | 2.05% | 0.01 | 1.90% | 1.59% |
| 2024-03-31 | 1.64 | 1.39 | 0.16 | 11.18% | 9.49% | 1.38 | 81.54% | 84.32% | 0.03 | 2.19% | 1.86% | 0.07 | 5.09% | 4.33% |
| 2024-03-30 | 1.64 | 1.39 | 0.16 | 11.18% | 9.49% | 1.38 | 81.54% | 84.32% | 0.03 | 2.19% | 1.86% | 0.07 | 5.09% | 4.33% |
| 2023-12-31 | 1.57 | 1.37 | 0.21 | 15.37% | 13.37% | 1.31 | 80.99% | 83.46% | 0.05 | 3.63% | 3.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 1.40 | 1.37 | 0.21 | 13.26% | 15.18% | 1.14 | 82.91% | 81.08% | 0.05 | 3.56% | 3.48% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |