国投瑞银稳定增利债券A
(017691)公募债券型
1.0623
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1153
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.023000 | 2024-01-12 |