国投瑞银稳定增利债券A
(017691)公募债券型
1.0623
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1153
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金（国投瑞银稳定增利债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-25 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金（国投瑞银稳定增利债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月第1次更新） |
| 2025-02-22 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-22 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-22 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-22 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-10 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-07 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |