国联安恒瑞3个月定开债券
(017694)公募债券型
1.0423
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0423
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：俞善超 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 82.56% | 82.62% | 0.00 | 0.70% | 0.69% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-09-30 | 0.58 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 81.46% | 72.59% | 0.00 | 0.17% | 0.15% | 0.13 | 12.73% | 22.24% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 86.86% | 87.66% | 0.07 | 6.74% | 6.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 1.02 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 90.47% | 90.56% | 0.01 | 0.86% | 0.85% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 1.02 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 90.47% | 90.56% | 0.01 | 0.86% | 0.85% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 80.80% | 80.91% | 0.00 | 0.88% | 0.87% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |