招商添轩1年定开债
(017695)公募债券型- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.00%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：丁悦成 刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0156 | 1.0784 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0150 | 1.0778 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0150 | 1.0778 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0148 | 1.0776 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0151 | 1.0779 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0158 | 1.0786 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0162 | 1.0790 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0160 | 1.0788 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0163 | 1.0791 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0165 | 1.0793 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添轩1年定开债 | -0.02% | -0.06% | -0.21% | 0.56% | 1.96% | 0.20% |
| 同类型排名 | 4325/7089 | 4094/7089 | 4546/7089 | 4882/7089 | 4370/7089 | 5109/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 65.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 65.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 65.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 65.45亿份 | 241 |
刘万锋 上任时间：2023-03-27
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧
丁悦成 上任时间：2025-07-14
丁悦成先生:中国国籍,研究生、硕士。2021年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。2025年1月3日担任招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月20日担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-17 | 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-07-14 | 关于招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-08 | 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-04-21 | 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-26 | 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-03-18 | 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |