招商添轩1年定开债
(017695)公募债券型
1.0156
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0784
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.00%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：丁悦成 刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000100 | 2025-07-09 |
| 2 | 0.009000 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.011000 | 2024-12-11 |
| 4 | 0.005000 | 2024-06-12 |
| 5 | 0.004000 | 2024-03-22 |
| 6 | 0.004000 | 2024-02-01 |
| 7 | 0.005000 | 2023-12-04 |
| 8 | 0.006000 | 2023-10-13 |
| 9 | 0.005700 | 2023-06-29 |