易方达养老2050五年持有混合(FOF)A
(017696)公募FOF
1.2712
0.51%+0.0065
单位净值 [2025-09-24]
1.2712
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.50%
- 最近一季：24.77%
- 最近半年：26.25%
- 今年以来：30.07%
- 最近一年：34.38%
- 最近两年：27.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.12%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017696 | 成立日期 | 2023-07-25 |
| 基金总份额(亿份) | 4.36亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 4.31亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘淑霞 胡云峰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | (沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*20%)*X+中债新综合指数(财富)收益率*(1-X) | ||
| 投资目标 | 在投资管理过程中遵循各个阶段既定的投资比例,动态调整大类资产配置,控制基金下行风险,力争实现资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的资产合计不超过基金资产的80%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的资产合计不超过基金资产的20%,本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的资产合计不超过基金资产的10%,本基金投资于货币市场基金的资产不超过基金资产的15%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金根据时间的变化逐步调整权益类资产和非权益类资产的资产配置比例。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金,权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，下滑曲线指基金资产由风险相对较高的资产逐步向风险相对较低的资产转换的路径,下滑曲线的设计是目标日期策略基金的核心。本基金基于投资者效用最大化方法设计下滑曲线,并据此来确定不同时期权益类资产与非权益类资产的配置比例范围。 | ||