易方达养老2050五年持有混合(FOF)A

(017696)公募FOF
+添加自选
1.2712 0.51%+0.0065
单位净值 [2025-09-24]
1.2712
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：7.50%
  • 最近一季：24.77%
  • 最近半年：26.25%
  • 今年以来：30.07%
  • 最近一年：34.38%
  • 最近两年：27.12%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：27.12%
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金经理：刘淑霞 胡云峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017535 东方红京东大数据混合C 4.80% 736.39 2056.74 新增
2 110008 易方达稳健收益债券B 4.57% 1375.42 1959.15 新增
3 005583 易方达港股通红利混合 4.50% 2740.85 1928.19 -152.41 (-0.60%)
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) 4.33% 1376.63 1852.94 新增
5 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 4.03% 439.81 1728.03 新增
6 110036 易方达双债增强债券C 3.74% 911.44 1601.40 新增
7 019018 易方达信息产业混合C 3.48% 563.53 1488.85 新增
8 018413 大成竞争优势混合C 3.22% 786.99 1377.94 新增
9 011066 大成高鑫股票C 3.14% 301.69 1342.99 70.55 (0.61%)
10 017420 易方达裕祥回报债券C 3.00% 817.19 1286.25 344.13 (1.24%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019032 易方达环保主题混合C 7.99% 967.78 3511.11 -152.99 (-1.68%)
2 013860 宝盈品质甄选混合C 5.16% 1694.01 2266.59 -870.70 (-2.89%)
3 017420 易方达裕祥回报债券C 4.24% 1161.31 1860.43 973.88 (3.68%)
4 010179 大成企业能力驱动混合C 4.03% 1857.90 1767.98 -451.76 (-1.18%)
5 005583 易方达港股通红利混合 3.90% 2588.45 1711.22 -1544.65 (-2.34%)
6 511360 海富通中证短融ETF 3.90% 15.49 1710.95 -7.53 (-1.88%)
7 011066 大成高鑫股票C 3.75% 372.25 1646.41 -286.04 (-2.94%)
8 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.66% 1201.56 1607.69 412.20 (1.37%)
9 010737 易方达沪深300精选增强C 3.38% 1816.00 1484.77 新增
10 014096 交银经济新动力混合C 3.30% 528.32 1450.24 -406.08 (-2.54%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017420 易方达裕祥回报债券C 7.92% 2135.20 3433.40 新增
2 019032 易方达环保主题混合C 6.31% 814.79 2735.26 -282.88 (-2.26%)
3 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.03% 1613.77 2180.20 -457.88 (-1.59%)
4 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 3.76% 1536.23 1626.87 361.20 (0.66%)
5 001832 易方达瑞恒混合 3.52% 615.59 1524.20 -128.81 (-0.68%)
6 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.06% 899.97 1327.46 新增
7 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 3.01% 11.90 1301.90 新增
8 010179 大成企业能力驱动混合C 2.85% 1406.14 1235.15 新增
9 519772 交银新生活力灵活配置混合 2.77% 600.39 1198.38 新增
10 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.60% 405.41 1127.45 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110036 易方达双债增强债券C 8.96% 2352.64 3905.39 新增
2 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 4.42% 1897.43 1925.89 -1422.34 (-3.41%)
3 001144 大成互联网思维混合A 4.32% 1249.51 1883.51 -259.79 (-0.72%)
4 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 4.24% 1477.77 1847.06 新增
5 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 4.14% 1215.37 1803.61 新增
6 019032 易方达环保主题混合C 4.05% 531.92 1764.38 新增
7 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.44% 1155.89 1498.03 -370.47 (-1.17%)
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 3.32% 889.88 1446.32 新增
9 512040 富国中证价值ETF 2.92% 1419.77 1270.69 新增
10 001832 易方达瑞恒混合 2.84% 486.78 1235.93 -146.44 (-1.01%)
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