华夏新材料龙头混合发起式A
(017697)公募混合型
0.8503
0.41%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
0.8503
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：23.45%
- 最近半年：20.63%
- 今年以来：18.67%
- 最近一年：15.42%
- 最近两年：10.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.97%
- 成立日期：2023-02-14
- 基金经理：彭锐哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 87.25% | 87.53% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 12.10% | 11.83% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 85.12% | 85.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.59% | 12.52% | 0.00 | 2.29% | 2.28% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 83.70% | 84.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.67% | 14.15% | 0.00 | 1.63% | 1.58% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 88.01% | 88.32% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.01 | 8.70% | 8.47% | 0.00 | 3.18% | 3.10% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 85.79% | 86.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.99% | 12.71% | 0.00 | 1.22% | 1.26% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 84.02% | 85.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.62% | 14.41% | 0.00 | 0.36% | 0.33% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 84.02% | 85.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.62% | 14.41% | 0.00 | 0.36% | 0.33% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 83.21% | 84.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.48% | 12.70% | 0.01 | 3.31% | 3.12% |
| 2023-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 77.77% | 78.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.04 | 20.93% | 20.67% | 0.00 | 1.28% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 73.36% | 73.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 25.76% | 25.56% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |