广发景泰债券A
(017699)公募债券型
1.0393
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0826
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.26%
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：方抗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 38.34 | 38.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.32 | 99.93% | 99.93% | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 16.02 | 15.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.99 | 99.76% | 99.77% | 0.04 | 0.24% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 18.17 | 15.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.14 | 99.85% | 99.87% | 0.02 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 19.06 | 15.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.03 | 99.81% | 99.84% | 0.03 | 0.19% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 19.06 | 15.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.03 | 99.81% | 99.84% | 0.03 | 0.19% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 16.20 | 15.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.88 | 97.98% | 98.02% | 0.11 | 0.72% | 0.71% | 0.21 | 1.30% | 1.27% |
| 2023-09-30 | 20.98 | 17.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.95 | 99.85% | 99.87% | 0.03 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 35.13 | 30.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.03 | 99.69% | 99.73% | 0.09 | 0.31% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |