兴业中证同业存单AAA指数7天持有期
(017704)公募债券型指数型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.98%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：王卓然 罗林金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0498 | 1.0498 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0497 | 1.0497 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.03% | 0.08% | 0.36% | 1.00% | 1.86% | 1.17% |
| 同类型排名 | 2411/7089 | 1968/7089 | 1879/7089 | 2468/7089 | 4669/7089 | 2392/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.90亿份 | 846 |
王卓然 上任时间：2024-01-12
王卓然女士:新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问;2017年5月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月21日起担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年8月22日至2020年12月23日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起任兴业添天盈货币市场基金基金经理。2020年6月22日起担任兴业鑫天盈货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
罗林金 上任时间：2024-03-26
罗林金女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士学历。2016年6月入职兴业基金固定收益研究部担任研究员,现任固定收益投资部基金经理助理。现任兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年3月26日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧