兴业中证同业存单AAA指数7天持有期
(017704)公募债券型指数型
1.0498
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0498
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.98%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：王卓然 罗林金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||