兴业中证同业存单AAA指数7天持有期
(017704)公募债券型指数型
1.0498
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0498
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.98%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：王卓然 罗林金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 84.34% | 84.39% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.02 | 2.17% | 2.16% |
| 2024-09-30 | 0.52 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 99.11% | 99.22% | 0.00 | 0.80% | 0.70% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 1.17 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 97.60% | 98.09% | 0.00 | 0.17% | 0.14% | 0.02 | 2.23% | 1.77% |
| 2024-03-31 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 95.62% | 95.62% | 0.01 | 0.33% | 0.33% | 0.06 | 4.05% | 4.05% |
| 2024-03-30 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 95.62% | 95.62% | 0.01 | 0.33% | 0.33% | 0.06 | 4.05% | 4.05% |
| 2023-12-31 | 4.88 | 3.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.62 | 92.84% | 94.71% | 0.01 | 0.20% | 0.15% | 0.25 | 6.96% | 5.14% |
| 2023-09-30 | 2.47 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.44 | 98.37% | 98.61% | 0.00 | 0.09% | 0.07% | 0.03 | 1.54% | 1.32% |
| 2023-06-30 | 3.42 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.27 | 94.14% | 95.71% | 0.11 | 4.29% | 3.14% | 0.04 | 1.57% | 1.15% |