易方达裕浙3个月定开债券
(017705)公募债券型
1.0138
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0530
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：唐跃 杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011500 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.023700 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.004000 | 2023-11-13 |