0.3026
每万份收益 [2025-09-27]
1.0970%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：267.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4690 |
1.196% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3026 |
1.097% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3211 |
1.092% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2981 |
1.076% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2948 |
1.247% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2915 |
1.24% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2924 |
1.231% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2923 |
1.23% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2923 |
1.225% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2921 |
1.221% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.6213 |
1.216% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2809 |
1.032% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2760 |
1.032% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2890 |
1.033% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2841 |
1.028% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2841 |
1.025% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2829 |
1.023% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2727 |
1.022% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2803 |
1.026% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2782 |
1.025% |