嘉实多盈债券A
(017717)公募债券型
1.0765
0.49%+0.0053
单位净值 [2025-09-30]
1.0765
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：9.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 321.41 | 2.22% | 47.26% |
| 采矿业 | 125.15 | 0.87% | 18.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 114.43 | 0.79% | 16.83% |
| 制造业 | 65.86 | 0.46% | 9.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.86 | 0.21% | 4.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.36 | 0.15% | 3.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 111.05 | 0.57% | 34.66% |
| 制造业 | 87.16 | 0.45% | 27.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.81 | 0.28% | 17.11% |
| 采矿业 | 44.70 | 0.23% | 13.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.09 | 0.11% | 6.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.35 | 0.00% | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.20 | 0.00% | 0.06% |