嘉实多盈债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601229	上海银行	1.03%	14.01	148.65	15.86%	0.00 (新增)
2	300347	泰格医药	0.58%	1.58	84.25	8.99%	0.00 (新增)
3	603993	洛阳钼业	0.55%	9.37	78.90	8.42%	0.00 (新增)
4	600000	浦发银行	0.54%	5.68	78.84	8.41%	0.00 (新增)
5	601939	建设银行	0.47%	7.16	67.59	7.21%	0.00 (新增)
6	00013	和黄医药	0.45%	3.00	64.43	6.87%	0.00 (新增)
7	09988	阿里巴巴-W	0.34%	0.49	49.06	5.23%	0.00 (新增)
8	03759	康龙化成	0.31%	3.00	45.36	4.84%	0.00 (新增)
9	01347	华虹半导体	0.22%	1.00	31.64	3.38%	0.00 (新增)
10	300759	康龙化成	0.21%	1.23	30.18	3.22%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601229	上海银行	1.03%	14.01	148.65	15.86%	0.00 (新增)
2	300347	泰格医药	0.58%	1.58	84.25	8.99%	0.00 (新增)
3	603993	洛阳钼业	0.55%	9.37	78.90	8.42%	0.00 (新增)
4	600000	浦发银行	0.54%	5.68	78.84	8.41%	0.00 (新增)
5	601939	建设银行	0.47%	7.16	67.59	7.21%	0.00 (新增)
6	00013	和黄医药	0.45%	3.00	64.43	6.87%	0.00 (新增)
7	09988	阿里巴巴-W	0.34%	0.49	49.06	5.23%	0.00 (新增)
8	03759	康龙化成	0.31%	3.00	45.36	4.84%	0.00 (新增)
9	01347	华虹半导体	0.22%	1.00	31.64	3.38%	0.00 (新增)
10	300759	康龙化成	0.21%	1.23	30.18	3.22%	0.00 (新增)
11	601728	中国电信	0.21%	3.94	30.54	3.26%	---
12	00728	中国电信	0.13%	3.80	19.34	2.06%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	0.33%	7.16	63.22	16.30%	-15.38 (-68.23%)
2	601728	中国电信	0.28%	6.94	54.48	14.05%	-10.00 (-59.03%)
3	600036	招商银行	0.12%	0.54	23.38	6.03%	0.54 (100.00%)
4	00728	中国电信	0.11%	3.80	20.48	5.28%	3.80 (100.00%)
5	000888	峨眉山A	0.11%	1.59	22.09	5.69%	1.59 (100.00%)
6	601857	中国石油	0.11%	2.51	20.63	5.32%	-11.70 (-82.34%)
7	601088	中国神华	0.11%	0.56	21.48	5.54%	0.56 (100.00%)
8	002475	立讯精密	0.10%	0.46	18.81	4.85%	0.46 (100.00%)
9	000988	华工科技	0.08%	0.36	14.79	3.81%	0.36 (100.00%)
10	01398	工商银行	0.07%	2.60	13.29	3.43%	2.60 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	0.33%	7.16	63.22	16.30%	-15.38 (-68.23%)
2	601728	中国电信	0.28%	6.94	54.48	14.05%	-10.00 (-59.03%)
3	600036	招商银行	0.12%	0.54	23.38	6.03%	0.54 (100.00%)
4	00728	中国电信	0.11%	3.80	20.48	5.28%	3.80 (100.00%)
5	000888	峨眉山A	0.11%	1.59	22.09	5.69%	1.59 (100.00%)
6	601857	中国石油	0.11%	2.51	20.63	5.32%	-11.70 (-82.34%)
7	601088	中国神华	0.11%	0.56	21.48	5.54%	0.56 (100.00%)
8	002475	立讯精密	0.10%	0.46	18.81	4.85%	0.46 (100.00%)
9	000988	华工科技	0.08%	0.36	14.79	3.81%	0.36 (100.00%)
10	01398	工商银行	0.07%	2.60	13.29	3.43%	2.60 (100.00%)
11	00700	腾讯控股	0.07%	0.03	13.76	3.55%	---
12	601398	工商银行	0.07%	1.87	12.88	3.32%	---
13	00857	中国石油股份	0.02%	0.60	3.48	0.90%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.11%	38.08	263.51	11.39%	38.08 (100.00%)
2	601939	建设银行	0.84%	22.54	198.13	8.57%	22.54 (100.00%)
3	00981	中芯国际	0.65%	5.25	154.60	6.69%	5.25 (100.00%)
4	600941	中国移动	0.61%	1.23	145.34	6.28%	1.23 (100.00%)
5	00700	腾讯控股	0.54%	0.33	127.43	5.51%	0.33 (100.00%)
6	601857	中国石油	0.54%	14.21	127.04	5.49%	14.21 (100.00%)
7	600028	中国石化	0.53%	18.59	124.18	5.37%	18.59 (100.00%)
8	601728	中国电信	0.52%	16.94	122.31	5.29%	-23.06 (-57.65%)
9	600050	中国联通	0.51%	22.65	120.27	5.20%	-27.35 (-54.70%)
10	601658	邮储银行	0.50%	20.69	117.52	5.08%	20.69 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.11%	38.08	263.51	11.39%	38.08 (100.00%)
2	601939	建设银行	0.84%	22.54	198.13	8.57%	22.54 (100.00%)
3	00981	中芯国际	0.65%	5.25	154.60	6.69%	5.25 (100.00%)
4	600941	中国移动	0.61%	1.23	145.34	6.28%	1.23 (100.00%)
5	00700	腾讯控股	0.54%	0.33	127.43	5.51%	0.33 (100.00%)
6	601857	中国石油	0.54%	14.21	127.04	5.49%	14.21 (100.00%)
7	600028	中国石化	0.53%	18.59	124.18	5.37%	18.59 (100.00%)
8	601728	中国电信	0.52%	16.94	122.31	5.29%	-23.06 (-57.65%)
9	600050	中国联通	0.51%	22.65	120.27	5.20%	-27.35 (-54.70%)
10	601658	邮储银行	0.50%	20.69	117.52	5.08%	20.69 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601975	招商南油	1.27%	135.55	469.00	8.24%	-6.51 (-4.58%)
2	09926	康方生物	1.17%	7.00	433.04	7.61%	7.00 (100.00%)
3	600150	中国船舶	1.13%	10.00	417.70	7.34%	10.00 (100.00%)
4	01548	金斯瑞生物科技	0.85%	25.00	314.27	5.52%	25.00 (100.00%)
5	002179	中航光电	0.80%	6.84	297.81	5.23%	6.84 (100.00%)
6	601728	中国电信	0.72%	40.00	268.40	4.72%	-40.00 (-50.00%)
7	600050	中国联通	0.72%	50.00	267.50	4.70%	-50.00 (-50.00%)
8	601899	紫金矿业	0.70%	14.33	259.95	4.57%	-30.00 (-67.67%)
9	03908	中金公司	0.68%	20.00	250.70	4.41%	20.00 (100.00%)
10	02319	蒙牛乳业	0.68%	15.00	252.95	4.44%	15.00 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601975	招商南油	1.27%	135.55	469.00	8.24%	-6.51 (-4.58%)
2	09926	康方生物	1.17%	7.00	433.04	7.61%	7.00 (100.00%)
3	600150	中国船舶	1.13%	10.00	417.70	7.34%	10.00 (100.00%)
4	01548	金斯瑞生物科技	0.85%	25.00	314.27	5.52%	25.00 (100.00%)
5	002179	中航光电	0.80%	6.84	297.81	5.23%	6.84 (100.00%)
6	601728	中国电信	0.72%	40.00	268.40	4.72%	-40.00 (-50.00%)
7	600050	中国联通	0.72%	50.00	267.50	4.70%	-50.00 (-50.00%)
8	601899	紫金矿业	0.70%	14.33	259.95	4.57%	-30.00 (-67.67%)
9	03908	中金公司	0.68%	20.00	250.70	4.41%	20.00 (100.00%)
10	02319	蒙牛乳业	0.68%	15.00	252.95	4.44%	15.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.23%	39.80	813.67	9.28%	新增
2	601899	紫金矿业	1.18%	44.33	778.88	8.88%	-20.00 (-45.12%)
3	600938	中国海油	1.00%	20.00	660.00	7.53%	0.00 (0.00%)
4	09926	康方生物	0.86%	16.50	568.49	6.48%	新增
5	601975	招商南油	0.77%	142.06	510.00	5.82%	0.00 (0.00%)
6	601728	中国电信	0.74%	80.00	492.00	5.61%	0.00 (0.00%)
7	600050	中国联通	0.71%	100.00	470.00	5.36%	0.00 (0.00%)
8	00728	中国电信	0.66%	103.80	438.63	5.00%	新增
9	600941	中国移动	0.65%	4.00	430.00	4.90%	-1.00 (-25.00%)
10	601088	中国神华	0.64%	9.51	421.96	4.81%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.23%	39.80	813.67	9.28%	新增
2	601899	紫金矿业	1.18%	44.33	778.88	8.88%	-20.00 (-45.12%)
3	600938	中国海油	1.00%	20.00	660.00	7.53%	0.00 (0.00%)
4	09926	康方生物	0.86%	16.50	568.49	6.48%	新增
5	601975	招商南油	0.77%	142.06	510.00	5.82%	0.00 (0.00%)
6	601728	中国电信	0.74%	80.00	492.00	5.61%	0.00 (0.00%)
7	600050	中国联通	0.71%	100.00	470.00	5.36%	0.00 (0.00%)
8	00728	中国电信	0.66%	103.80	438.63	5.00%	新增
9	600941	中国移动	0.65%	4.00	430.00	4.90%	-1.00 (-25.00%)
10	601088	中国神华	0.64%	9.51	421.96	4.81%	新增
11	600036	招商银行	0.56%	10.74	367.20	4.19%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.87%	64.33	1082.03	10.53%	0.00 (0.00%)
2	600938	中国海油	0.47%	20.00	584.60	5.69%	0.00 (0.00%)
3	600941	中国移动	0.42%	5.00	528.80	5.15%	0.00 (0.00%)
4	300354	东华测试	0.41%	11.24	518.05	5.04%	0.00 (0.00%)
5	601975	招商南油	0.40%	142.06	504.31	4.91%	50.00 (35.20%)
6	601728	中国电信	0.39%	80.00	486.40	4.73%	0.00 (0.00%)
7	600050	中国联通	0.37%	100.00	467.00	4.54%	0.00 (0.00%)
8	000983	山西焦煤	0.33%	40.00	412.80	4.02%	新增
9	603018	华设集团	0.33%	48.03	410.13	3.99%	新增
10	300002	神州泰岳	0.30%	39.80	372.95	3.63%	-2.09 (-5.25%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.87%	64.33	1082.03	10.53%	0.00 (0.00%)
2	600938	中国海油	0.47%	20.00	584.60	5.69%	0.00 (0.00%)
3	600941	中国移动	0.42%	5.00	528.80	5.15%	0.00 (0.00%)
4	300354	东华测试	0.41%	11.24	518.05	5.04%	0.00 (0.00%)
5	601975	招商南油	0.40%	142.06	504.31	4.91%	50.00 (35.20%)
6	601728	中国电信	0.39%	80.00	486.40	4.73%	0.00 (0.00%)
7	600050	中国联通	0.37%	100.00	467.00	4.54%	0.00 (0.00%)
8	000983	山西焦煤	0.33%	40.00	412.80	4.02%	新增
9	603018	华设集团	0.33%	48.03	410.13	3.99%	新增
10	300002	神州泰岳	0.30%	39.80	372.95	3.63%	-2.09 (-5.25%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.53%	64.33	801.55	8.57%	0.00 (0.00%)
2	300354	东华测试	0.37%	11.24	558.29	5.97%	0.00 (0.00%)
3	600941	中国移动	0.33%	5.00	497.40	5.32%	新增
4	601088	中国神华	0.30%	14.51	454.89	4.86%	新增
5	002179	中航光电	0.29%	11.40	444.60	4.75%	新增
6	00762	中国联通	0.29%	100.00	444.05	4.75%	新增
7	600050	中国联通	0.29%	100.00	438.00	4.68%	0.00 (0.00%)
8	600938	中国海油	0.28%	20.00	419.40	4.48%	新增
9	601728	中国电信	0.28%	80.00	432.80	4.63%	新增
10	300002	神州泰岳	0.24%	41.89	370.75	3.96%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.53%	64.33	801.55	8.57%	0.00 (0.00%)
2	300354	东华测试	0.37%	11.24	558.29	5.97%	0.00 (0.00%)
3	600941	中国移动	0.33%	5.00	497.40	5.32%	新增
4	601088	中国神华	0.30%	14.51	454.89	4.86%	新增
5	002179	中航光电	0.29%	11.40	444.60	4.75%	新增
6	00762	中国联通	0.29%	100.00	444.05	4.75%	新增
7	600050	中国联通	0.29%	100.00	438.00	4.68%	0.00 (0.00%)
8	600938	中国海油	0.28%	20.00	419.40	4.48%	新增
9	601728	中国电信	0.28%	80.00	432.80	4.63%	新增
10	300002	神州泰岳	0.24%	41.89	370.75	3.96%	新增
11	00883	中国海洋石油	0.23%	29.80	351.07	3.75%	---
12	02269	药明生物	0.21%	12.00	321.89	3.44%	---
13	600489	中金黄金	0.20%	30.00	298.80	3.19%	---
14	688012	中微公司	0.20%	2.00	307.20	3.28%	---
15	600036	招商银行	0.20%	10.74	298.79	3.19%	---
16	02601	中国太保	0.19%	20.00	285.64	3.05%	---
17	000063	中兴通讯	0.18%	10.22	270.63	2.89%	---
18	601900	南方传媒	0.17%	19.87	258.11	2.76%	---
19	601975	招商南油	0.17%	92.06	257.77	2.76%	---
20	300316	晶盛机电	0.16%	5.47	241.17	2.58%	---
21	002371	北方华创	0.16%	1.00	245.71	2.63%	---
22	601919	中远海控	0.13%	20.00	191.60	2.05%	---
23	688120	华海清科	0.12%	1.00	187.70	2.01%	---
24	300662	科锐国际	0.11%	5.79	159.92	1.71%	---
25	09688	再鼎医药	0.11%	8.24	160.55	1.72%	---
26	01385	上海复旦	0.08%	10.00	127.78	1.37%	---
27	000888	峨眉山A	0.06%	10.00	89.30	0.95%	---
28	000988	华工科技	0.06%	2.83	84.22	0.90%	---
29	300416	苏试试验	0.06%	5.32	97.73	1.04%	---
30	06821	凯莱英	0.05%	1.00	82.47	0.88%	---
31	300604	长川科技	0.04%	1.50	56.93	0.61%	---
32	000090	天健集团	0.03%	11.28	51.89	0.55%	---
33	01186	中国铁建	0.02%	7.00	29.37	0.31%	---
34	002315	焦点科技	0.01%	0.60	19.88	0.21%	---
35	002332	仙琚制药	0.00%	0.23	2.91	0.03%	---
36	600702	舍得酒业	0.00%	0.01	1.22	0.01%	---
37	002439	启明星辰	0.00%	0.22	5.97	0.06%	---
38	002384	东山精密	0.00%	0.28	5.09	0.05%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.55%	30.74	1013.50	15.34%	0.00 (新增)
2	000090	天健集团	0.44%	133.63	809.80	12.25%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.42%	64.33	780.32	11.81%	0.00 (新增)
4	600050	中国联通	0.27%	100.00	491.00	7.43%	0.00 (新增)
5	300662	科锐国际	0.26%	15.00	474.15	7.17%	0.00 (新增)
6	300354	东华测试	0.24%	11.24	440.72	6.67%	0.00 (新增)
7	601900	南方传媒	0.17%	19.87	312.75	4.73%	0.00 (新增)
8	601975	招商南油	0.16%	92.06	303.80	4.60%	0.00 (新增)
9	002853	皮阿诺	0.16%	18.10	298.65	4.52%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.55%	30.74	1013.50	15.34%	0.00 (新增)
2	000090	天健集团	0.44%	133.63	809.80	12.25%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.42%	64.33	780.32	11.81%	0.00 (新增)
4	600050	中国联通	0.27%	100.00	491.00	7.43%	0.00 (新增)
5	300662	科锐国际	0.26%	15.00	474.15	7.17%	0.00 (新增)
6	300354	东华测试	0.24%	11.24	440.72	6.67%	0.00 (新增)
7	601900	南方传媒	0.17%	19.87	312.75	4.73%	0.00 (新增)
8	601975	招商南油	0.16%	92.06	303.80	4.60%	0.00 (新增)
9	002853	皮阿诺	0.16%	18.10	298.65	4.52%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.91%	9.99	2285.66	14.63%	---
2	02628	中国人寿	0.77%	160.00	1926.57	12.33%	---
3	000063	中兴通讯	0.55%	30.22	1376.22	8.81%	---
4	002812	恩捷股份	0.53%	13.78	1327.70	8.50%	---
5	688111	金山办公	0.47%	2.52	1188.29	7.61%	---
6	00981	中芯国际	0.38%	50.00	940.42	6.02%	---
7	300316	晶盛机电	0.37%	13.00	921.70	5.90%	---
8	601899	紫金矿业	0.30%	66.08	751.33	4.81%	---
9	688122	西部超导	0.28%	12.75	710.55	4.55%	---
10	002332	仙琚制药	0.24%	45.95	608.80	3.90%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.91%	9.99	2285.66	14.63%	---
2	02628	中国人寿	0.77%	160.00	1926.57	12.33%	---
3	000063	中兴通讯	0.55%	30.22	1376.22	8.81%	---
4	002812	恩捷股份	0.53%	13.78	1327.70	8.50%	---
5	688111	金山办公	0.47%	2.52	1188.29	7.61%	---
6	00981	中芯国际	0.38%	50.00	940.42	6.02%	---
7	300316	晶盛机电	0.37%	13.00	921.70	5.90%	---
8	601899	紫金矿业	0.30%	66.08	751.33	4.81%	---
9	688122	西部超导	0.28%	12.75	710.55	4.55%	---
10	002332	仙琚制药	0.24%	45.95	608.80	3.90%	---
11	002384	东山精密	0.22%	21.23	549.86	3.52%	---
12	00883	中国海洋石油	0.21%	49.80	514.24	3.29%	---
13	603368	柳药集团	0.19%	19.22	474.93	3.04%	---
14	000977	浪潮信息	0.19%	10.00	485.00	3.10%	---
15	300413	芒果超媒	0.13%	9.48	324.31	2.08%	---
16	601975	招商南油	0.11%	92.06	263.29	1.69%	---
17	00762	中国联通	0.09%	45.00	214.91	1.38%	---
18	300662	科锐国际	0.07%	5.00	176.85	1.13%	---
19	00728	中国电信	0.07%	50.00	172.87	1.11%	---
20	002853	皮阿诺	0.06%	8.10	140.13	0.90%	---
21	603993	洛阳钼业	0.03%	13.95	74.35	0.48%	---
22	002439	启明星辰	0.03%	2.41	71.75	0.46%	---
23	603979	金诚信	0.02%	1.86	57.71	0.37%	---
24	01186	中国铁建	0.01%	7.00	37.17	0.24%	---
25	300002	神州泰岳	0.01%	1.90	26.55	0.17%	---
26	300451	创业慧康	0.00%	0.07	0.59	0.00%	---

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