华夏消费臻选混合发起式C
(017720)公募混合型
1.2470
0.16%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.2470
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：8.12%
- 最近半年：15.66%
- 今年以来：25.16%
- 最近一年：28.66%
- 最近两年：40.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.70%
- 成立日期：2023-02-21
- 基金经理：徐漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.33 | 5.19 | 4.26 | 79.29% | 79.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 20.57% | 20.03% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-03-31 | 2.57 | 2.47 | 2.19 | 84.82% | 85.42% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.32 | 13.11% | 12.59% | 0.05 | 1.99% | 1.91% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.34 | 0.26 | 66.60% | 69.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 32.44% | 30.02% | 0.00 | 0.96% | 0.89% |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 86.32% | 86.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.10% | 12.70% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 90.16% | 90.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.69% | 9.61% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 86.22% | 86.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.20% | 13.03% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 86.22% | 86.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.20% | 13.03% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 84.91% | 84.98% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.02 | 14.80% | 14.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 86.36% | 86.44% | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.02 | 13.34% | 13.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 89.41% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.57% | 10.53% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |