银华心质混合A
(017723)公募混合型
1.3512
2.11%+0.0285
单位净值 [2025-09-30]
1.3512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：16.27%
- 最近一季：54.69%
- 最近半年：51.79%
- 今年以来：59.15%
- 最近一年：52.56%
- 最近两年：46.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.12%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：张萍 杜宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 38125.11 | 54.32% | 94.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2288.55 | 3.26% | 5.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.12 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 48846.73 | 65.65% | 89.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 2204.12 | 2.96% | 4.02% |
| 金融业 | 1427.82 | 1.92% | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1303.36 | 1.75% | 2.38% |
| 租赁和商务服务业 | 1019.94 | 1.37% | 1.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.11 | 0.00% | 0.00% |