创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)
(017728)公募FOF
1.2400
1.66%+0.0205
单位净值 [2025-09-24]
1.2400
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.04%
- 最近一季：16.18%
- 最近半年：22.47%
- 今年以来：22.97%
- 最近一年：38.19%
- 最近两年：32.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.00%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：颜彪 魏凤春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
基本信息
| 基金简称 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 基金全称 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017728 | 成立日期 | 2023-03-30 |
| 基金总份额(亿份) | 0.21亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.21亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 颜彪 魏凤春 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+恒生指数收益率*5% | ||
| 投资目标 | 本基金采用目标风险策略进行投资,通过基金优选策略,在严格控制风险的前提下,力争实现养老目标基金的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的80%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金)的战略配置中枢比例为75%。 本基金投资的权益类资产占基金资产的比例为65%-80%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。 本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金; 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||