创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)

(017728)公募FOF
+添加自选
1.2400 1.66%+0.0205
单位净值 [2025-09-24]
1.2400
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：8.04%
  • 最近一季：16.18%
  • 最近半年：22.47%
  • 今年以来：22.97%
  • 最近一年：38.19%
  • 最近两年：32.32%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：24.00%
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金经理：颜彪 魏凤春
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513690 博时恒生高股息ETF 10.84% 248.58 224.47 -16.85 (-0.45%)
2 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 8.84% 162.82 183.01 -62.82 (-3.26%)
3 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 8.21% 124.10 169.89 新增
4 005562 创金合信中证红利低波动指数C 7.02% 71.63 145.39 新增
5 006824 创金合信鑫日享短债债券A 6.63% 110.64 137.17 0.00 (0.11%)
6 513750 广发中证港股通非银ETF 6.48% 113.97 134.14 新增
7 007829 创金合信信用红利债券C 5.70% 92.03 117.92 0.00 (0.07%)
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 5.67% 192.03 117.33 新增
9 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 5.06% 70.00 104.65 0.00 (0.07%)
10 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 4.71% 46.52 97.41 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513690 博时恒生高股息ETF 10.39% 231.73 209.95 0.00 (-0.18%)
2 006824 创金合信鑫日享短债债券A 6.74% 110.64 136.18 0.00 (0.38%)
3 516640 富国中证芯片产业ETF 5.96% 207.05 120.50 0.00 (-0.26%)
4 007829 创金合信信用红利债券C 5.77% 92.03 116.58 0.00 (0.34%)
5 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 5.58% 100.00 112.70 0.00 (-0.03%)
6 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 5.13% 70.00 103.67 0.00 (-0.25%)
7 009005 创金合信鑫祺混合A 5.04% 81.96 101.79 0.00 (-0.16%)
8 159732 华夏国证消费电子主题ETF 4.93% 131.76 99.61 0.00 (-0.29%)
9 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 4.68% 59.38 94.65 0.00 (0.25%)
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.53% 76.36 71.32 0.00 (-0.41%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513690 博时恒生高股息ETF 10.21% 231.73 194.65 23.27 (-0.36%)
2 006824 创金合信鑫日享短债债券A 7.12% 110.64 135.83 0.00 (0.00%)
3 007829 创金合信信用红利债券C 6.11% 92.03 116.52 0.00 (-0.05%)
4 516640 富国中证芯片产业ETF 5.70% 207.05 108.70 0.00 (-0.01%)
5 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 5.55% 100.00 105.90 62.03 (3.14%)
6 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 4.93% 59.38 93.94 0.00 (0.32%)
7 009005 创金合信鑫祺混合A 4.88% 81.96 92.95 0.00 (0.13%)
8 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 4.88% 70.00 92.96 64.76 (4.53%)
9 159732 华夏国证消费电子主题ETF 4.64% 131.76 88.54 新增
10 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 3.88% 39.00 74.06 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513690 博时恒生高股息ETF 9.85% 255.00 186.41 新增
2 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 9.41% 134.76 178.02 -35.90 (-2.66%)
3 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 8.69% 162.03 164.46 133.38 (5.76%)
4 006824 创金合信鑫日享短债债券A 7.12% 110.64 134.68 0.00 (0.02%)
5 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 6.67% 130.00 126.23 0.00 (-0.63%)
6 007829 创金合信信用红利债券C 6.06% 92.03 114.63 0.00 (-0.01%)
7 516640 富国中证芯片产业ETF 5.69% 207.05 107.67 0.00 (0.83%)
8 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 5.25% 59.38 99.28 -9.00 (-1.08%)
9 009005 创金合信鑫祺混合A 5.01% 81.96 94.69 0.00 (0.06%)
10 511220 海富通上证城投债ETF 4.32% 8.00 81.64 -4.00 (-2.16%)
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