景顺长城景泰裕利纯债债券C
(017729)公募债券型
1.0983
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1632
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.60%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 213.32 | 175.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 210.29 | 98.27% | 98.58% | 3.01 | 1.72% | 1.41% | 0.02 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 225.79 | 172.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 219.77 | 96.52% | 97.33% | 2.65 | 1.53% | 1.17% | 0.51 | 0.29% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 238.87 | 201.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 234.31 | 97.74% | 98.09% | 3.10 | 1.54% | 1.30% | 1.46 | 0.72% | 0.61% |
| 2024-03-31 | 215.26 | 166.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 212.69 | 98.46% | 98.81% | 2.20 | 1.32% | 1.02% | 0.36 | 0.22% | 0.17% |
| 2024-03-30 | 215.26 | 166.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 212.69 | 98.46% | 98.81% | 2.20 | 1.32% | 1.02% | 0.36 | 0.22% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 164.32 | 129.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 161.94 | 98.16% | 98.55% | 1.31 | 1.01% | 0.80% | 1.07 | 0.83% | 0.65% |
| 2023-09-30 | 164.34 | 122.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 162.82 | 98.76% | 99.07% | 1.44 | 1.18% | 0.88% | 0.08 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 182.97 | 148.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 160.95 | 85.14% | 87.96% | 1.07 | 0.72% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 137.82 | 115.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 136.61 | 98.95% | 99.12% | 1.15 | 1.00% | 0.84% | 0.05 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-03-30 | 137.82 | 115.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 136.61 | 98.95% | 99.12% | 1.15 | 1.00% | 0.84% | 0.05 | 0.05% | 0.04% |