嘉实绿色主题股票发起式A
(017744)公募股票型
1.5247
4.08%+0.0621
单位净值 [2025-09-30]
1.5247
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.01%
- 最近一季：48.74%
- 最近半年：49.64%
- 今年以来：74.11%
- 最近一年：107.47%
- 最近两年：95.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.47%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：蔡丞丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.62 | 1.55 | 1.39 | 85.07% | 85.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 12.52% | 11.96% | 0.04 | 2.41% | 2.31% |
| 2025-03-31 | 1.93 | 1.83 | 1.49 | 76.01% | 77.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 21.08% | 20.01% | 0.05 | 2.91% | 2.76% |
| 2024-12-31 | 1.10 | 0.94 | 0.76 | 63.21% | 68.57% | 0.00 | 0.11% | 0.09% | 0.30 | 31.74% | 27.12% | 0.05 | 4.94% | 4.22% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 85.67% | 85.97% | 0.00 | 0.78% | 0.77% | 0.02 | 12.17% | 11.91% | 0.00 | 1.38% | 1.35% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 61.30% | 69.23% | 0.00 | 0.62% | 0.49% | 0.03 | 21.06% | 16.74% | 0.03 | 17.02% | 13.54% |
| 2024-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 84.60% | 85.02% | 0.00 | 1.23% | 1.19% | 0.01 | 14.10% | 13.72% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 84.60% | 85.02% | 0.00 | 1.23% | 1.19% | 0.01 | 14.10% | 13.72% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 93.24% | 93.36% | 0.00 | 1.07% | 1.05% | 0.01 | 5.51% | 5.41% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 91.42% | 91.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.49% | 8.31% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.78% | 87.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.11% | 12.02% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |