长城锦利三个月定期开放债券A
(017753)公募债券型
1.0401
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0581
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.81%
- 成立日期：2023-08-04
- 基金经理：张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2025-06-25 |