平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A
(017755)公募FOF
1.1825
0.68%+0.0081
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.30%
- 最近一季：15.76%
- 最近半年：15.77%
- 今年以来：21.43%
- 最近一年：24.83%
- 最近两年：19.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.25%
- 成立日期：2023-06-30
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
实时情况
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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
0.31% |
1.70 |
58.97 |
52.06% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601595 |
上海电影 |
0.13% |
0.85 |
25.19 |
22.24% |
0.00 (新增) |
| 3 |
688235 |
百济神州 |
0.10% |
0.08 |
19.30 |
17.04% |
0.00 (新增) |
| 4 |
300033 |
同花顺 |
0.04% |
0.03 |
8.19 |
7.23% |
0.00 (新增) |
| 5 |
300803 |
指南针 |
0.01% |
0.02 |
1.61 |
1.42% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
0.31% |
1.70 |
58.97 |
52.06% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601595 |
上海电影 |
0.13% |
0.85 |
25.19 |
22.24% |
0.00 (新增) |
| 3 |
688235 |
百济神州 |
0.10% |
0.08 |
19.30 |
17.04% |
0.00 (新增) |
| 4 |
300033 |
同花顺 |
0.04% |
0.03 |
8.19 |
7.23% |
0.00 (新增) |
| 5 |
300803 |
指南针 |
0.01% |
0.02 |
1.61 |
1.42% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
2.16% |
10.00 |
408.90 |
100.00% |
2.00 (25.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
2.16% |
10.00 |
408.90 |
100.00% |
2.00 (25.00%) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
1.80% |
8.00 |
326.08 |
55.07% |
2.50 (45.45%) |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
1.46% |
1.00 |
266.00 |
44.93% |
1.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
1.80% |
8.00 |
326.08 |
55.07% |
2.50 (45.45%) |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
1.46% |
1.00 |
266.00 |
44.93% |
1.00 (100.00%) |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
1.30% |
5.50 |
239.03 |
100.00% |
-1.50 (-21.43%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
1.30% |
5.50 |
239.03 |
100.00% |
-1.50 (-21.43%) |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
2.20% |
2.20 |
396.07 |
49.06% |
新增 |
| 2 |
002475 |
立讯精密 |
1.53% |
7.00 |
275.17 |
34.09% |
新增 |
| 3 |
603993 |
洛阳钼业 |
0.75% |
16.00 |
136.00 |
16.85% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
2.20% |
2.20 |
396.07 |
49.06% |
新增 |
| 2 |
002475 |
立讯精密 |
1.53% |
7.00 |
275.17 |
34.09% |
新增 |
| 3 |
603993 |
洛阳钼业 |
0.75% |
16.00 |
136.00 |
16.85% |
新增 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603619 |
中曼石油 |
0.28% |
2.00 |
50.18 |
100.00% |
--- |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603619 |
中曼石油 |
0.28% |
2.00 |
50.18 |
100.00% |
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