平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A
(017755)公募FOF
1.1825
0.68%+0.0081
单位净值 [2025-09-24]
1.1825
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.30%
- 最近一季：15.76%
- 最近半年：15.77%
- 今年以来：21.43%
- 最近一年：24.83%
- 最近两年：19.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.25%
- 成立日期：2023-06-30
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.93 | 1.93 | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.78% | 8.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.89 | 1.89 | 0.04 | 2.16% | 2.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 11.79% | 11.87% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.85 | 1.82 | 0.06 | 3.26% | 3.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.82% | 10.69% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 1.86 | 1.83 | 0.02 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.70% | 9.93% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.80 | 1.80 | 0.08 | 4.48% | 4.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.33% | 8.45% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 1.84 | 1.82 | 0.01 | 0.28% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.59% | 9.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 1.84 | 1.82 | 0.01 | 0.28% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.59% | 9.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.84 | 1.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.35% | 8.47% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |
| 2023-09-30 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.54% | 6.62% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |