国金中证同业存单AAA指数7天持有
(017756)公募债券型指数型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：2.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.45%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0345 | 1.0345 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.03% | 0.06% | 0.15% | 0.54% | 1.18% | 0.69% |
| 同类型排名 | 2413/7089 | 2283/7089 | 2911/7089 | 4976/7089 | 5792/7089 | 3806/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 523 |
徐艳芳 上任时间：2023-04-26
徐艳芳女士:硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月起增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理;2014年2月起任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理;2015 展开∨ 收起∧
谢雨芮 上任时间：2023-04-26
谢雨芮女士:中国,英国斯特灵大学硕士。2012年4月至2014年10月在国金证券股份有限公司担任研究所研究员助理,2014年12月加入国金基金管理有限公司,历任基金交易部交易员、固定收益投资部基金经理助理。2021年3月22日担任国金惠远纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-01-10 | 关于国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-12-07 | 关于以通讯方式召开国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-12-06 | 关于以通讯方式召开国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-12-05 | 关于以通讯方式召开国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-10-25 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 国金基金管理有限公司关于国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金关联交易的公告 |
| 2024-06-25 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |