国金中证同业存单AAA指数7天持有
(017756)公募债券型指数型
1.0345
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0345
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：2.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.45%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-01-10 | 关于国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-12-07 | 关于以通讯方式召开国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-12-06 | 关于以通讯方式召开国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-12-05 | 关于以通讯方式召开国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-10-25 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 国金基金管理有限公司关于国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金关联交易的公告 |
| 2024-06-25 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |