0.4850
0.41%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：10.98%
- 最近半年：11.49%
- 今年以来：13.85%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：-0.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：-51.50%
- 成立日期：2023-02-13
- 基金经理：杨琪 陈伯祯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17127.94 |
58.94% |
62.96% |
| 批发和零售业 |
2823.51 |
9.72% |
10.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2325.16 |
8.00% |
8.55% |
| 租赁和商务服务业 |
1588.36 |
5.47% |
5.84% |
| 教育 |
1112.55 |
3.83% |
4.09% |
| 金融业 |
1002.40 |
3.45% |
3.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
617.24 |
2.12% |
2.27% |
| 采矿业 |
500.68 |
1.72% |
1.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
106.41 |
0.37% |
0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.23 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21336.46 |
73.28% |
78.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1320.11 |
4.53% |
4.86% |
| 教育 |
1119.74 |
3.85% |
4.12% |
| 批发和零售业 |
762.92 |
2.62% |
2.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
555.50 |
1.91% |
2.05% |
| 租赁和商务服务业 |
535.33 |
1.84% |
1.97% |
| 采矿业 |
501.72 |
1.72% |
1.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
436.23 |
1.50% |
1.61% |
| 金融业 |
432.25 |
1.48% |
1.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
157.99 |
0.54% |
0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.18 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23415.07 |
79.30% |
86.80% |
| 教育 |
1159.50 |
3.93% |
4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
730.69 |
2.47% |
2.71% |
| 采矿业 |
425.34 |
1.44% |
1.58% |
| 租赁和商务服务业 |
374.24 |
1.27% |
1.39% |
| 金融业 |
343.16 |
1.16% |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
292.10 |
0.99% |
1.08% |
| 住宿和餐饮业 |
204.17 |
0.69% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
30.46 |
0.10% |
0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.59 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23408.11 |
76.10% |
85.18% |
| 金融业 |
1906.43 |
6.20% |
6.94% |
| 租赁和商务服务业 |
1112.25 |
3.62% |
4.05% |
| 教育 |
808.08 |
2.63% |
2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
215.23 |
0.70% |
0.78% |
| 批发和零售业 |
24.43 |
0.08% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.25 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28438.16 |
78.29% |
88.70% |
| 租赁和商务服务业 |
2882.51 |
7.94% |
8.99% |
| 金融业 |
460.76 |
1.27% |
1.44% |
| 采矿业 |
177.61 |
0.49% |
0.55% |
| 房地产业 |
71.02 |
0.20% |
0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.37 |
0.05% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
6.98 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.65 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29766.38 |
77.96% |
84.35% |
| 租赁和商务服务业 |
3046.45 |
7.98% |
8.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1053.62 |
2.76% |
2.99% |
| 金融业 |
825.06 |
2.16% |
2.34% |
| 住宿和餐饮业 |
357.14 |
0.94% |
1.01% |
| 采矿业 |
152.24 |
0.40% |
0.43% |
| 房地产业 |
72.72 |
0.19% |
0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.05 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.86 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.42 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29705.33 |
68.95% |
81.05% |
| 租赁和商务服务业 |
3760.15 |
8.73% |
10.26% |
| 金融业 |
1846.00 |
4.28% |
5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
560.91 |
1.30% |
1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
473.73 |
1.10% |
1.29% |
| 采矿业 |
145.29 |
0.34% |
0.40% |
| 住宿和餐饮业 |
104.72 |
0.24% |
0.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.39 |
0.05% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
17.40 |
0.04% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.52 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |