嘉实欣荣混合(LOF)C
(017767)公募混合型LOF
0.9991
1.43%+0.0143
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.00%
- 最近一季：17.39%
- 最近半年：21.81%
- 今年以来：24.50%
- 最近一年：13.88%
- 最近两年：12.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.09%
- 成立日期：2023-01-20
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14718.53 |
36.40% |
62.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4183.64 |
10.35% |
17.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2001.17 |
4.95% |
8.44% |
| 金融业 |
1662.66 |
4.11% |
7.01% |
| 批发和零售业 |
1136.64 |
2.81% |
4.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.39 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13355.54 |
32.37% |
52.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3673.59 |
8.90% |
14.55% |
| 批发和零售业 |
2540.86 |
6.16% |
10.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2155.20 |
5.22% |
8.53% |
| 采矿业 |
1892.25 |
4.59% |
7.49% |
| 金融业 |
1633.77 |
3.96% |
6.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.98 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13820.65 |
31.72% |
59.17% |
| 金融业 |
2804.05 |
6.44% |
12.00% |
| 采矿业 |
2188.14 |
5.02% |
9.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1782.58 |
4.09% |
7.63% |
| 批发和零售业 |
1686.37 |
3.87% |
7.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1077.38 |
2.47% |
4.61% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20241.48 |
42.73% |
69.14% |
| 采矿业 |
5385.91 |
11.37% |
18.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1506.57 |
3.18% |
5.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1173.15 |
2.48% |
4.01% |
| 金融业 |
699.47 |
1.48% |
2.39% |
| 房地产业 |
269.41 |
0.57% |
0.92% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21297.39 |
36.25% |
60.16% |
| 采矿业 |
6890.63 |
11.73% |
19.47% |
| 金融业 |
3889.78 |
6.62% |
10.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2057.01 |
3.50% |
5.81% |
| 房地产业 |
887.34 |
1.51% |
2.51% |
| 租赁和商务服务业 |
353.62 |
0.60% |
1.00% |
| 批发和零售业 |
11.84 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.13 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28313.71 |
42.38% |
70.58% |
| 采矿业 |
5061.37 |
7.58% |
12.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4278.23 |
6.40% |
10.66% |
| 金融业 |
1435.11 |
2.15% |
3.58% |
| 房地产业 |
1015.58 |
1.52% |
2.53% |
| 批发和零售业 |
5.65 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39469.98 |
47.14% |
73.53% |
| 租赁和商务服务业 |
4834.72 |
5.77% |
9.01% |
| 采矿业 |
3391.69 |
4.05% |
6.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2982.55 |
3.56% |
5.56% |
| 批发和零售业 |
1816.03 |
2.17% |
3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
777.50 |
0.93% |
1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
310.25 |
0.37% |
0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.04% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.53 |
0.04% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |