大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)
(017768)公募FOF
1.2366
1.24%+0.0153
单位净值 [2025-09-24]
1.2366
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：16.43%
- 最近半年：18.64%
- 今年以来：23.50%
- 最近一年：34.46%
- 最近两年：23.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.66%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2366 | 1.2366 | 1.24% |
| 2025-09-23 | 1.2215 | 1.2215 | -0.28% |
| 2025-09-22 | 1.2249 | 1.2249 | 0.37% |
| 2025-09-19 | 1.2204 | 1.2204 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.2212 | 1.2212 | -0.58% |
| 2025-09-17 | 1.2283 | 1.2283 | 0.61% |
| 2025-09-16 | 1.2209 | 1.2209 | 0.11% |
| 2025-09-15 | 1.2196 | 1.2196 | -0.04% |
| 2025-09-12 | 1.2201 | 1.2201 | 0.02% |
| 2025-09-11 | 1.2198 | 1.2198 | 1.49% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 40 |
基金经理
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陈志伟 上任时间：2024-03-14
陈志伟先生:中国国籍,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2011年7月至2014年2月任华润深国投信托有限公司证券投资部经理。2014年2月至2016年6月任方正东亚信托有限公司对冲基金部总监。2016年6月至2020年4月任鹏华资产管理有限公司投资管理部高级研究员。2020年5月至2023年6月任生命保险资产管理有限公司组合管理部投资经理。2023年6月加入大成基金管理有限公司,现任大类资产配置部基金经理。2023年8月4日起担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-29 | 大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书 |
| 2025-07-21 | 大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |