大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)
(017768)公募FOF
1.2366
1.24%+0.0153
单位净值 [2025-09-24]
1.2366
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：16.43%
- 最近半年：18.64%
- 今年以来：23.50%
- 最近一年：34.46%
- 最近两年：23.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.66%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.44% | 15.74% | 0.00 | 1.65% | 1.64% | 0.00 | 0.33% | 0.34% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.05% | 4.87% | 0.00 | 1.12% | 1.08% | 0.01 | 6.01% | 9.27% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.16% | 5.31% | 0.01 | 6.05% | 6.04% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.32% | 5.27% | 0.01 | 6.30% | 7.21% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.32% | 5.27% | 0.01 | 6.30% | 7.21% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.71% | 9.12% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.52% | 7.44% | 0.01 | 9.96% | 10.98% |