大成消费主题混合C

(017773)公募混合型
+添加自选
2.1286 -0.15%-0.0032
单位净值 [2025-09-30]
2.1286
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.64%
  • 最近一季：5.47%
  • 最近半年：12.49%
  • 今年以来：10.51%
  • 最近一年：14.12%
  • 最近两年：17.54%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：112.86%
  • 成立日期：2023-03-09
  • 基金经理：齐炜中
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.76亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 8.76 8.65 7.85 89.48% 89.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.84 9.72% 9.60% 0.07 0.80% 0.79%
2025-03-31 8.62 8.42 7.66 88.56% 88.83% 0.00 0.00% 0.00% 0.75 8.90% 8.69% 0.21 2.54% 2.48%
2024-12-31 8.85 8.67 7.48 84.11% 84.44% 0.00 0.00% 0.00% 1.37 15.77% 15.44% 0.01 0.12% 0.12%
2024-09-30 6.90 6.88 6.14 89.06% 89.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.71 10.37% 10.34% 0.04 0.57% 0.57%
2024-06-30 6.71 6.64 5.95 88.58% 88.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.74 11.22% 11.10% 0.01 0.20% 0.20%
2024-03-31 8.05 7.96 7.15 88.67% 88.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.85 10.67% 10.55% 0.05 0.66% 0.66%
2024-03-30 8.05 7.96 7.15 88.67% 88.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.85 10.67% 10.55% 0.05 0.66% 0.66%
2023-12-31 9.72 9.69 8.69 89.43% 89.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.90 9.29% 9.27% 0.12 1.28% 1.27%
2023-09-30 9.36 9.24 8.52 90.81% 90.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.84 9.12% 8.99% 0.01 0.07% 0.07%
2023-06-30 10.91 10.15 9.49 86.05% 87.01% 0.00 0.00% 0.00% 1.39 13.67% 12.73% 0.03 0.28% 0.26%
2023-03-31 9.54 9.34 8.41 87.99% 88.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.89 9.58% 9.38% 0.23 2.43% 2.39%
2023-03-30 9.54 9.34 8.41 87.99% 88.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.89 9.58% 9.38% 0.23 2.43% 2.39%