泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
(017774)公募FOF
1.0891
0.58%+0.0063
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.28%
- 最近一季：8.26%
- 最近半年：8.84%
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：14.91%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.91%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：潘漪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0891 |
1.0891 |
0.58% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.11% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0840 |
1.0840 |
0.32% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0805 |
1.0805 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.61% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0860 |
1.0860 |
0.32% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0825 |
1.0825 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0821 |
1.0821 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0806 |
1.0806 |
0.79% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0731 |
1.0731 |
0.34% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0695 |
1.0695 |
1.12% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.86% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.64% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0739 |
1.0739 |
0.68% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0666 |
1.0666 |
0.19% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0646 |
1.0646 |
0.49% |