泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	021054	永赢众利债券C	8.17%	171.83	203.48	-85.21 (-4.23%)
2	008700	泰康瑞丰3月定开债券	8.14%	166.23	202.75	0.00 (-0.23%)
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	7.43%	46.00	185.01	新增
4	515380	泰康沪深300ETF	5.45%	30.70	135.66	-14.70 (-2.52%)
5	005159	华泰保兴尊合债券A	5.10%	103.10	126.99	0.00 (-0.23%)
6	013380	景顺长城景泰纯利债券C	4.95%	106.31	123.39	新增
7	518880	华安黄金易ETF	4.04%	17.00	100.78	4.00 (0.71%)
8	000893	工银创新动力股票	2.98%	64.04	74.29	新增
9	009908	湘财长泽灵活配置混合C	2.96%	58.10	73.82	新增
10	968103	汇丰亚洲债券BC类-人民币	2.83%	7.27	70.44	0.00 (-0.10%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	021054	永赢众利债券C	8.17%	171.83	203.48		-85.21 (-4.23%)
2	008700	泰康瑞丰3月定开债券	8.14%	166.23	202.75		0.00 (-0.23%)
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	7.43%	46.00	185.01		新增
4	515380	泰康沪深300ETF	5.45%	30.70	135.66		-14.70 (-2.52%)
5	005159	华泰保兴尊合债券A	5.10%	103.10	126.99		0.00 (-0.23%)
6	013380	景顺长城景泰纯利债券C	4.95%	106.31	123.39		新增
7	518880	华安黄金易ETF	4.04%	17.00	100.78		4.00 (0.71%)
8	000893	工银创新动力股票	2.98%	64.04	74.29		新增
9	009908	湘财长泽灵活配置混合C	2.96%	58.10	73.82		新增
10	968103	汇丰亚洲债券BC类-人民币	2.83%	7.27	70.44		0.00 (-0.10%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008700	泰康瑞丰3月定开债券	7.91%	166.23	199.59	新增
2	007417	泰康信用精选债券A	4.88%	108.76	123.08	32.17 (1.66%)
3	005159	华泰保兴尊合债券A	4.87%	103.10	122.70	0.00 (0.13%)
4	006207	泰康裕泰债券A	4.87%	106.10	122.75	0.00 (0.39%)
5	518880	华安黄金易ETF	4.75%	21.00	119.85	-18.50 (-4.21%)
6	021054	永赢众利债券C	3.94%	86.63	99.38	新增
7	008304	宝盈龙头优选股票C	3.73%	75.46	94.12	新增
8	014329	国联优势产业混合A	3.03%	77.62	76.46	0.00 (-0.10%)
9	515380	泰康沪深300ETF	2.93%	16.00	73.84	0.00 (-0.42%)
10	968103	汇丰亚洲债券BC类-人民币	2.73%	7.27	68.86	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008700	泰康瑞丰3月定开债券	7.91%	166.23	199.59		新增
2	007417	泰康信用精选债券A	4.88%	108.76	123.08		32.17 (1.66%)
3	005159	华泰保兴尊合债券A	4.87%	103.10	122.70		0.00 (0.13%)
4	006207	泰康裕泰债券A	4.87%	106.10	122.75		0.00 (0.39%)
5	518880	华安黄金易ETF	4.75%	21.00	119.85		-18.50 (-4.21%)
6	021054	永赢众利债券C	3.94%	86.63	99.38		新增
7	008304	宝盈龙头优选股票C	3.73%	75.46	94.12		新增
8	014329	国联优势产业混合A	3.03%	77.62	76.46		0.00 (-0.10%)
9	515380	泰康沪深300ETF	2.93%	16.00	73.84		0.00 (-0.42%)
10	968103	汇丰亚洲债券BC类-人民币	2.73%	7.27	68.86		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007417	泰康信用精选债券A	6.54%	140.93	159.44	90.00 (4.07%)
2	270048	广发纯债债券A	6.15%	120.18	149.98	0.00 (0.05%)
3	100058	富国产业债债券A	6.10%	123.86	148.64	80.00 (3.98%)
4	002245	泰康稳健增利债券A	5.40%	94.14	131.64	90.00 (5.11%)
5	750003	安信目标收益债券C	5.30%	99.14	129.23	新增
6	006207	泰康裕泰债券A	5.26%	106.10	128.21	0.00 (-0.06%)
7	005159	华泰保兴尊合债券A	5.00%	103.10	121.95	新增
8	007888	农银金盈债券A	4.09%	94.09	99.68	0.00 (0.01%)
9	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.02%	23.00	73.62	新增
10	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	2.95%	43.08	71.89	5.40 (0.32%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007417	泰康信用精选债券A	6.54%	140.93	159.44		90.00 (4.07%)
2	270048	广发纯债债券A	6.15%	120.18	149.98		0.00 (0.05%)
3	100058	富国产业债债券A	6.10%	123.86	148.64		80.00 (3.98%)
4	002245	泰康稳健增利债券A	5.40%	94.14	131.64		90.00 (5.11%)
5	750003	安信目标收益债券C	5.30%	99.14	129.23		新增
6	006207	泰康裕泰债券A	5.26%	106.10	128.21		0.00 (-0.06%)
7	005159	华泰保兴尊合债券A	5.00%	103.10	121.95		新增
8	007888	农银金盈债券A	4.09%	94.09	99.68		0.00 (0.01%)
9	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.02%	23.00	73.62		新增
10	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	2.95%	43.08	71.89		5.40 (0.32%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007417	泰康信用精选债券A	10.61%	230.93	256.70	0.00 (-0.31%)
2	002245	泰康稳健增利债券A	10.51%	184.14	254.30	0.00 (-0.26%)
3	100058	富国产业债债券A	10.08%	203.86	243.75	新增
4	270048	广发纯债债券A	6.20%	120.18	150.03	新增
5	006207	泰康裕泰债券A	5.20%	106.10	125.77	新增
6	002252	融通成长30灵活配置混合A/B	4.24%	40.28	102.48	-20.11 (-2.21%)
7	000477	广发主题领先混合A	4.21%	56.67	101.89	新增
8	007888	农银金盈债券A	4.10%	94.09	99.11	44.04 (1.79%)
9	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	3.27%	48.48	79.17	新增
10	014329	国联优势产业混合A	3.17%	87.62	76.64	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007417	泰康信用精选债券A	10.61%	230.93	256.70		0.00 (-0.31%)
2	002245	泰康稳健增利债券A	10.51%	184.14	254.30		0.00 (-0.26%)
3	100058	富国产业债债券A	10.08%	203.86	243.75		新增
4	270048	广发纯债债券A	6.20%	120.18	150.03		新增
5	006207	泰康裕泰债券A	5.20%	106.10	125.77		新增
6	002252	融通成长30灵活配置混合A/B	4.24%	40.28	102.48		-20.11 (-2.21%)
7	000477	广发主题领先混合A	4.21%	56.67	101.89		新增
8	007888	农银金盈债券A	4.10%	94.09	99.11		44.04 (1.79%)
9	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	3.27%	48.48	79.17		新增
10	014329	国联优势产业混合A	3.17%	87.62	76.64		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007417	泰康信用精选债券A	10.30%	230.93	253.09	0.00 (-0.22%)
2	002245	泰康稳健增利债券A	10.25%	184.14	251.80	0.00 (-0.18%)
3	100018	富国天利增长债券A	10.24%	185.43	251.58	0.00 (-0.18%)
4	513980	景顺长城中证港股通科技ETF	6.26%	340.00	153.68	新增
5	007888	农银金盈债券A	5.89%	138.13	144.58	0.00 (-0.08%)
6	006985	兴全恒裕债券A	5.16%	113.69	126.81	0.00 (-0.12%)
7	006195	国金量化多因子A	5.03%	58.96	123.54	0.00 (-0.14%)
8	005014	泰康景泰回报混合A	5.03%	77.03	123.65	0.00 (-0.06%)
9	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	4.82%	78.69	118.35	新增
10	011371	华商远见价值混合A	4.10%	210.27	100.62	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007417	泰康信用精选债券A	10.30%	230.93	253.09		0.00 (-0.22%)
2	002245	泰康稳健增利债券A	10.25%	184.14	251.80		0.00 (-0.18%)
3	100018	富国天利增长债券A	10.24%	185.43	251.58		0.00 (-0.18%)
4	513980	景顺长城中证港股通科技ETF	6.26%	340.00	153.68		新增
5	007888	农银金盈债券A	5.89%	138.13	144.58		0.00 (-0.08%)
6	006985	兴全恒裕债券A	5.16%	113.69	126.81		0.00 (-0.12%)
7	006195	国金量化多因子A	5.03%	58.96	123.54		0.00 (-0.14%)
8	005014	泰康景泰回报混合A	5.03%	77.03	123.65		0.00 (-0.06%)
9	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	4.82%	78.69	118.35		新增
10	011371	华商远见价值混合A	4.10%	210.27	100.62		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000186	华泰柏瑞季季红债券A	10.08%	232.29	250.53	0.00 (新增)
2	007417	泰康信用精选债券A	10.08%	230.93	250.44	0.00 (新增)
3	002245	泰康稳健增利债券A	10.07%	184.14	250.16	0.00 (新增)
4	100018	富国天利增长债券A	10.06%	185.43	249.83	0.00 (新增)
5	007888	农银金盈债券A	5.81%	138.13	144.27	0.00 (新增)
6	006985	兴全恒裕债券A	5.04%	113.69	125.34	0.00 (新增)
7	003637	安信永鑫增强债券A	5.00%	117.34	124.11	0.00 (新增)
8	005014	泰康景泰回报混合A	4.97%	77.03	123.36	0.00 (新增)
9	006195	国金量化多因子A	4.89%	58.96	121.44	0.00 (新增)
10	001247	华泰柏瑞新利混合A	4.02%	65.55	99.76	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000186	华泰柏瑞季季红债券A	10.08%	232.29	250.53		0.00 (新增)
2	007417	泰康信用精选债券A	10.08%	230.93	250.44		0.00 (新增)
3	002245	泰康稳健增利债券A	10.07%	184.14	250.16		0.00 (新增)
4	100018	富国天利增长债券A	10.06%	185.43	249.83		0.00 (新增)
5	007888	农银金盈债券A	5.81%	138.13	144.27		0.00 (新增)
6	006985	兴全恒裕债券A	5.04%	113.69	125.34		0.00 (新增)
7	003637	安信永鑫增强债券A	5.00%	117.34	124.11		0.00 (新增)
8	005014	泰康景泰回报混合A	4.97%	77.03	123.36		0.00 (新增)
9	006195	国金量化多因子A	4.89%	58.96	121.44		0.00 (新增)
10	001247	华泰柏瑞新利混合A	4.02%	65.55	99.76		0.00 (新增)

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