泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
(017774)公募FOF
1.0891
0.58%+0.0063
单位净值 [2025-09-24]
1.0891
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.28%
- 最近一季：8.26%
- 最近半年：8.84%
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：14.91%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.91%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：潘漪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.91% | 4.90% | 0.01 | 5.01% | 5.01% | 0.01 | 2.96% | 2.95% |
| 2024-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.83% | 4.80% | 0.01 | 3.59% | 3.57% | 0.02 | 5.76% | 6.33% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.98% | 4.97% | 0.01 | 2.30% | 2.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.99% | 4.97% | 0.01 | 5.45% | 5.67% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.99% | 4.97% | 0.01 | 5.45% | 5.67% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.79% | 6.78% | 0.01 | 5.64% | 5.81% |
| 2023-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 15.06% | 15.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |