东方红颐安稳健养老一年(FOF)A
(017775)公募FOF
1.0712
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.87%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0712 |
1.0787 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0711 |
1.0786 |
0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0708 |
1.0783 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0704 |
1.0779 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0703 |
1.0778 |
-0.09% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0713 |
1.0788 |
0.03% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0710 |
1.0785 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0705 |
1.0780 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0704 |
1.0779 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0702 |
1.0777 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0700 |
1.0775 |
-0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0707 |
1.0782 |
0.06% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0701 |
1.0776 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0697 |
1.0772 |
0.05% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.02% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0769 |
1.0769 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.03% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0771 |
1.0771 |
0.10% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0760 |
1.0760 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.02% |