平安合顺1年定开债发起式
(017776)公募债券型
1.0313
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0663
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.72%
- 成立日期：2023-02-24
- 基金经理：崔宁 张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
基本信息
| 基金简称 | 平安合顺1年定开债发起式 | 基金全称 | 平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017776 | 成立日期 | 2023-02-24 |
| 基金总份额(亿份) | 20.00亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 24.84亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 崔宁 张恒 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证综合债券指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金通过定量、定性相结合的方法对宏观经济、财政及货币政策、资金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发展趋势进行判断,在评价未来一段时间各类资产的预期风险收益率、相关性的基础上,合理制定和调整各类资产的比例,并将重点关注债券资产的收益率。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 开放期投资策略 在开放期内,由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。 | ||